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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 230.00 | 291 970.00 | 44 260.00 | 336 230.00 |
AH Fonds commercial | 10 104 925.00 | 382 080.00 | 9 722 845.00 | 10 104 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 753.00 | 1 204 752.00 | | 1 204 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 152.00 | 2 213 975.00 | 586 176.00 | 2 800 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 152 619.00 | 4 140 469.00 | 34 012 150.00 | 38 152 619.00 |
BN En cours de production de biens | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
BT Marchandises | 167 831.00 | | 167 831.00 | 167 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544 108.00 | 157 318.00 | 12 386 791.00 | 12 544 108.00 |
BZ Autres créances | 1 556 381.00 | | 1 556 381.00 | 1 556 381.00 |
CF Disponibilités | 622 378.00 | | 622 378.00 | 622 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 912.00 | | 261 912.00 | 261 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 173 830.00 | 157 318.00 | 15 016 512.00 | 15 173 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 326 449.00 | 4 297 786.00 | 49 028 662.00 | 53 326 449.00 |
CU Autres participations | 23 459 721.00 | | 23 459 721.00 | 23 459 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 762.00 | 47 691.00 | 109 071.00 | 156 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 436 565.00 | 430 750.00 | | 436 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 899.00 | 288 728.00 | | 1 497 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 075.00 | 42 000.00 | | 43 075.00 |
DH Report à nouveau | 2 850 619.00 | 2 155 674.00 | | 2 850 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201 221.00 | 696 020.00 | | 3 201 221.00 |
DK Provisions réglementées | 313 369.00 | 155 650.00 | | 313 369.00 |
DL TOTAL (I) | 8 342 749.00 | 3 768 821.00 | | 8 342 749.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 859.00 | 23 270 925.00 | | 420 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396 115.00 | 2 828 541.00 | | 32 396 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 408.00 | 1 626 275.00 | | 3 958 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325 069.00 | 911 333.00 | | 2 325 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 300.00 | | 4 564.00 |
EA Autres dettes | 1 527 657.00 | 3 471 130.00 | | 1 527 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 732.00 | 36 239.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 635 914.00 | 32 149 254.00 | | 40 635 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 028 662.00 | 35 918 075.00 | | 49 028 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 617 166.00 | 32 149 254.00 | | 40 617 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 338 008.00 | | 2 338 008.00 | 2 338 008.00 |
FD Production vendue biens | -563 144.00 | | -563 144.00 | -563 144.00 |
FG Production vendue services | 12 854 852.00 | | 12 854 852.00 | 12 854 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 629 716.00 | | 14 629 716.00 | 14 629 716.00 |
FM Production stockée | | | -6 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 756 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 318.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 041 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 316 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 560 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 064.00 | 4 751.00 | | 166 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 331.00 | 4 751.00 | | 167 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 306.00 | 44 483.00 | | 212 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 720.00 | 65 792.00 | | 157 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 623.00 | 110 276.00 | | 370 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 292.00 | -105 525.00 | | -203 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 690.00 | 93 146.00 | | 155 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 241 809.00 | 11 968 183.00 | | 18 241 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040 588.00 | 11 272 164.00 | | 15 040 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201 221.00 | 696 020.00 | | 3 201 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 540 380.00 | | 20 601 015.00 | 31 540 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 762.00 | | | 156 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 988 776.00 | 23 547 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 988 776.00 | 38 152 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 443 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 004 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 301.00 | | 9 544 192.00 | 899 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 457.00 | | 2 972 447.00 | 1 032 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 451 861.00 | | 8 084 375.00 | 29 451 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 114.00 | 3 181 355.00 | | 959 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 338.00 | 31 353.00 | | 16 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 654.00 | 329 396.00 | | 344 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 122.00 | 2 820 606.00 | | 598 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 650.00 | 157 720.00 | | 155 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 711.00 | 157 318.00 | 99 711.00 | 99 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 711.00 | 157 318.00 | 99 711.00 | 99 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 360.00 | 365 038.00 | 99 711.00 | 255 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 318.00 | 99 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 958 408.00 | 3 958 408.00 | | 3 958 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 267.00 | 175 267.00 | | 175 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527 657.00 | 1 527 657.00 | | 1 527 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 739.00 | | 87 739.00 | 87 739.00 |
UX Autres créances clients | 12 424 455.00 | 12 424 455.00 | | 12 424 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 653.00 | 119 653.00 | | 119 653.00 |
VB T. V. A. | 1 067 708.00 | 1 067 708.00 | | 1 067 708.00 |
VC Groupe et associés | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 111.00 | 327 111.00 | | 327 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 748.00 | 75 000.00 | 18 748.00 | 93 748.00 |
VI Groupe et associés | 32 388 330.00 | 32 388 330.00 | | 32 388 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 630.00 | 129 630.00 | | 129 630.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 814.00 | 245 814.00 | | 245 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 912.00 | 261 912.00 | | 261 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 450 140.00 | 14 362 401.00 | 87 739.00 | 14 450 140.00 |
VW T.V.A. | 1 945 965.00 | 1 945 965.00 | | 1 945 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 635 404.00 | 40 616 656.00 | 18 748.00 | 40 635 404.00 |