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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 631.00 | 90 556.00 | 48 075.00 | 138 631.00 |
AH Fonds commercial | 712 052.00 | 142 410.00 | 569 641.00 | 712 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 974.00 | 336 041.00 | 413 932.00 | 749 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 244.00 | | 63 244.00 | 63 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 742 878.00 | 575 789.00 | 9 167 089.00 | 9 742 878.00 |
BN En cours de production de biens | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BT Marchandises | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 076.00 | 71 037.00 | 3 605 039.00 | 3 676 076.00 |
BZ Autres créances | 1 060 470.00 | | 1 060 470.00 | 1 060 470.00 |
CF Disponibilités | 1 645 185.00 | | 1 645 185.00 | 1 645 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 936.00 | | 70 936.00 | 70 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 787.00 | 71 037.00 | 6 515 749.00 | 6 586 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 329 665.00 | 646 827.00 | 15 682 838.00 | 16 329 665.00 |
CU Autres participations | 8 027 298.00 | | 8 027 298.00 | 8 027 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 584.00 | 24.00 | 42 560.00 | 42 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 941.00 | 286 442.00 | | 1 357 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 733.00 | 1 071 499.00 | | 797 733.00 |
DK Provisions réglementées | 89 857.00 | 46 539.00 | | 89 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 532.00 | 1 866 480.00 | | 2 707 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 438 330.00 | 1 260 189.00 | | 6 438 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 859 831.00 | 252 093.00 | | 2 859 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509.00 | 510.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 929.00 | 1 955 934.00 | | 1 868 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 479.00 | 583 176.00 | | 877 479.00 |
EA Autres dettes | 919 966.00 | 429 459.00 | | 919 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 262.00 | 11 193.00 | | 9 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 975 306.00 | 4 492 554.00 | | 12 975 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 682 838.00 | 6 359 034.00 | | 15 682 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 444.00 | 3 909.00 | 1 793 353.00 | 1 789 444.00 |
FD Production vendue biens | -144 725.00 | | -144 725.00 | -144 725.00 |
FG Production vendue services | 7 718 583.00 | 195 053.00 | 7 913 637.00 | 7 718 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 363 302.00 | 198 963.00 | 9 562 265.00 | 9 363 302.00 |
FM Production stockée | | | 10 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 037.00 | |
GE Autres charges | | | 238 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | 2 000.00 | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | 7 610.00 | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 618.00 | 3 392.00 | | 6 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 318.00 | 28 937.00 | | 43 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 478.00 | 32 329.00 | | 63 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 904.00 | -24 719.00 | | -60 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 866.00 | 230 246.00 | | 191 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 981 549.00 | 8 202 010.00 | | 9 981 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 816.00 | 7 130 511.00 | | 9 183 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 733.00 | 1 071 499.00 | | 797 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 448.00 | | 6 947 430.00 | 2 803 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 8 090 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 9 742 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 553.00 | | 766 468.00 | 86 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 887.00 | | 374 844.00 | 381 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 008.00 | | 5 763 534.00 | 2 335 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 724.00 | 371 066.00 | | 204 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 828.00 | 186 138.00 | | 46 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 896.00 | 184 904.00 | | 157 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 929.00 | 1 868 929.00 | | 1 868 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 741.00 | 161 741.00 | | 161 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 966.00 | 919 966.00 | | 919 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 970.00 | | | 3 591 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
VB T. V. A. | 345 002.00 | | | 345 002.00 |
VC Groupe et associés | 120 815.00 | | | 120 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 438 330.00 | 1 139 223.00 | 4 144 289.00 | 6 438 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 848 050.00 | 2 848 050.00 | | 2 848 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 453.00 | | | 135 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 473.00 | | | 445 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870 727.00 | 4 807 483.00 | 63 243.00 | 4 870 727.00 |
VW T.V.A. | 551 145.00 | 551 145.00 | | 551 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 973 797.00 | 7 674 690.00 | 4 144 289.00 | 12 973 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |