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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 8 759.00 | 3 110.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 394.00 | 23 284.00 | 6 110.00 | 29 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 105.00 | | 330 105.00 | 330 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 500.00 | 23 284.00 | 336 216.00 | 359 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 683.00 | 84 151.00 | | 113 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 643.00 | 29 532.00 | | 6 643.00 |
DL TOTAL (I) | 136 826.00 | 130 183.00 | | 136 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 705.00 | 19 360.00 | | 42 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 128.00 | 46 079.00 | | 78 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 488.00 | 32 743.00 | | 43 488.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 755.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 129.00 | 3 587.00 | | 32 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 389.00 | 102 525.00 | | 199 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 216.00 | 232 708.00 | | 336 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 3 193.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | -420.00 | | -4 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 4 876.00 | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 923.00 | 529 350.00 | | 578 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 281.00 | 499 818.00 | | 572 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 643.00 | 29 532.00 | | 6 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 942.00 | 3 892.00 | 2 550.00 | 21 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 546.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 3 346.00 | 1 550.00 | 14 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 721.00 | | | 163 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 242.00 | 193 242.00 | 3 000.00 | 196 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 389.00 | 199 389.00 | | 199 389.00 |