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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 265.00 | 7 763.00 | 502.00 | 8 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 618.00 | 23 116.00 | 3 502.00 | 26 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 102.00 | 86 099.00 | 166 002.00 | 252 102.00 |
BZ Autres créances | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 258.00 | 86 099.00 | 409 158.00 | 495 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 876.00 | 109 216.00 | 412 660.00 | 521 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
DL TOTAL (I) | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 393.00 | | | 89 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 334.00 | | | 221 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 660.00 | | | 412 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 334.00 | | | 221 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 514.00 | | 1 012 514.00 | 1 012 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 514.00 | | 1 012 514.00 | 1 012 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 099.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 890.00 | | | 1 028 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 125.00 | | | 1 005 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 223.00 | | 565.00 | 30 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 171.00 | 26 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 171.00 | 17 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 631.00 | | 565.00 | 20 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 1 178.00 | 4 171.00 | 26 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | 1 178.00 | 4 171.00 | 19 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 099.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 002.00 | 166 002.00 | | 166 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VB T. V. A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VI Groupe et associés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VP Divers | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 590.00 | 278 590.00 | 3 000.00 | 281 590.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 334.00 | 221 334.00 | | 221 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
ST Autres comptes | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
YT Sous‐traitance | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 416.00 | | | 107 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |