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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 760.00 | 8 015.00 | 745.00 | 8 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 870.00 | 11 501.00 | 369.00 | 11 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 223.00 | 26 109.00 | 4 114.00 | 30 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 369.00 | | 247 369.00 | 247 369.00 |
BZ Autres créances | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 968.00 | | 479 968.00 | 479 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 191.00 | 26 109.00 | 484 082.00 | 510 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DL TOTAL (I) | 157 561.00 | | | 157 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 428.00 | | | 81 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 521.00 | | | 326 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 082.00 | | | 484 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 521.00 | | | 326 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 216.00 | | 986 216.00 | 986 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 216.00 | | 986 216.00 | 986 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 825.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 954.00 | | | 988 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 219.00 | | | 968 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 394.00 | | 829.00 | 29 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 802.00 | | 829.00 | 19 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284.00 | 2 825.00 | | 23 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 2 825.00 | | 16 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 428.00 | 117 428.00 | | 117 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VI Groupe et associés | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 899.00 | 285 899.00 | 3 000.00 | 288 899.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 521.00 | 326 521.00 | | 326 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
ST Autres comptes | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226.00 | | | 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 564.00 | | | 111 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 009.00 | | | 132 009.00 |