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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 1 925.00 | 104.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 501.00 | 76 242.00 | 29 259.00 | 105 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 282.00 | 78 167.00 | 950 115.00 | 1 028 282.00 |
BT Marchandises | 94 497.00 | 4 275.00 | 90 221.00 | 94 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 206.00 | 4 275.00 | 159 930.00 | 164 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 488.00 | 82 443.00 | 1 110 045.00 | 1 192 488.00 |
CU Autres participations | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 393 801.00 | | | 393 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DL TOTAL (I) | 522 152.00 | | | 522 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 657.00 | | | 502 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 893.00 | | | 587 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 045.00 | | | 1 110 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 447.00 | | | 149 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 881.00 | 17 464.00 | 67 417.00 | 84 881.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 881.00 | 17 464.00 | 67 417.00 | 84 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 881.00 | 17 464.00 | 67 417.00 | 84 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 400.00 | 63 400.00 | | 63 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 881.00 | 17 464.00 | 67 417.00 | 84 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 893.00 | 149 446.00 | 266 851.00 | 587 893.00 |