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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 2 015.00 | 1 794.00 | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 201.00 | 86 637.00 | 21 564.00 | 108 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 936.00 | 88 652.00 | 955 284.00 | 1 043 936.00 |
BT Marchandises | 108 196.00 | 1 344.00 | 106 851.00 | 108 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 081.00 | 3 302.00 | 19 779.00 | 23 081.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 853.00 | 4 646.00 | 172 207.00 | 176 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 789.00 | 93 298.00 | 1 127 490.00 | 1 220 789.00 |
CU Autres participations | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 151 028.00 | | | 151 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
DL TOTAL (I) | 237 646.00 | | | 237 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 120.00 | | | 796 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 845.00 | | | 889 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 490.00 | | | 1 127 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 094.00 | 1 344.00 | 2 094.00 | 2 094.00 |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 3 302.00 | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 339.00 | 4 646.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 339.00 | 4 646.00 | 2 339.00 | 2 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 447.00 | 72 447.00 | | 72 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 78 590.00 | | 78 590.00 | 78 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 120.00 | 100 566.00 | 406 110.00 | 796 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 669.00 | 39 078.00 | 78 590.00 | 117 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 845.00 | 194 290.00 | 406 110.00 | 889 845.00 |