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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 846 000.00 | | 846 000.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 501.00 | 80 684.00 | 24 818.00 | 105 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 586.00 | 82 713.00 | 951 873.00 | 1 034 586.00 |
BT Marchandises | 103 377.00 | 2 094.00 | 101 284.00 | 103 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 258.00 | 245.00 | 17 013.00 | 17 258.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 705.00 | 2 339.00 | 166 367.00 | 168 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 291.00 | 85 051.00 | 1 118 240.00 | 1 203 291.00 |
CU Autres participations | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 456 152.00 | | | 456 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
DL TOTAL (I) | 557 028.00 | | | 557 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 773.00 | | | 474 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 212.00 | | | 561 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 240.00 | | | 1 118 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 352.00 | | | 155 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 275.00 | 2 094.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 2 339.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 2 339.00 | 4 275.00 | 4 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 773.00 | 68 913.00 | 277 589.00 | 474 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 403.00 | 30 683.00 | 73 720.00 | 104 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 212.00 | 155 352.00 | 277 589.00 | 561 212.00 |