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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 215.00 | 20 100.00 | 14 114.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 091.00 | 11 846.00 | 16 245.00 | 28 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 970.00 | 31 947.00 | 100 023.00 | 131 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 550.00 | 31 947.00 | 123 603.00 | 155 550.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 603.00 | | | 123 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 472.00 | | 103 472.00 | 103 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 656.00 | | 23 313.00 | 108 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | | 23 313.00 | 38 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 016.00 | 7 930.00 | | 24 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 016.00 | 7 930.00 | | 24 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 136.00 | 8 987.00 | 11 149.00 | 20 136.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 273.00 | 8 482.00 | 3 790.00 | 12 273.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 329.00 | 108 180.00 | 11 149.00 | 119 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 396.00 | | | 38 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 460.00 | | | 54 460.00 |