| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 215.00 | 34 089.00 | 126.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 882.00 | 28 050.00 | 37 832.00 | 65 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 761.00 | 62 140.00 | 107 621.00 | 169 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 569.00 | | 121 569.00 | 121 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 331.00 | 62 140.00 | 229 191.00 | 291 331.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
DL TOTAL (I) | 73 453.00 | | | 73 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 233.00 | | | 100 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 191.00 | | | 229 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 444.00 | | | 80 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 806.00 | | 249 806.00 | 249 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 806.00 | | 249 806.00 | 249 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 980.00 | | | 254 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 977.00 | | | 227 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 003.00 | | | 27 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 970.00 | | 37 790.00 | 131 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | 37 790.00 | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 284.00 | 5 855.00 | | 56 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 284.00 | 5 855.00 | | 56 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 55 790.00 | 55 790.00 | | 55 790.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 909.00 | 22 616.00 | 66 162.00 | 97 909.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 769.00 | 66 978.00 | 3 790.00 | 70 769.00 |
VW T.V.A. | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 737.00 | 80 444.00 | 66 162.00 | 155 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 219.00 | | | 41 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |