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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 215.00 | 27 285.00 | 6 929.00 | 34 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 091.00 | 22 933.00 | 5 158.00 | 28 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 970.00 | 50 219.00 | 81 751.00 | 131 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BZ Autres créances | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CF Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 772.00 | 50 219.00 | 115 553.00 | 165 772.00 |
CU Autres participations | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 353.00 | | | 84 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 049.00 | | | 100 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 491.00 | | | 97 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 204.00 | | | 155 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 599.00 | | | 143 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 970.00 | | | 131 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 172.00 | 9 046.00 | | 41 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 172.00 | 9 046.00 | | 41 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
UX Autres créances clients | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 941.00 | 21 150.00 | 3 790.00 | 24 941.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 049.00 | 97 491.00 | 2 557.00 | 100 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |