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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 10 042.00 | 18 600.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 569.00 | 75 077.00 | 116 492.00 | 191 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 301.00 | | 1 173 301.00 | 1 173 301.00 |
BF Prêts | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 175.00 | | 89 175.00 | 89 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 355.00 | 109 210.00 | 1 971 145.00 | 2 080 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 118.00 | 21 326.00 | 387 793.00 | 409 118.00 |
BZ Autres créances | 738 080.00 | | 738 080.00 | 738 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 457 606.00 | | 3 457 606.00 | 3 457 606.00 |
CF Disponibilités | 1 393 546.00 | | 1 393 546.00 | 1 393 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 762.00 | | 88 762.00 | 88 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 112.00 | 21 326.00 | 6 065 787.00 | 6 087 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 187 467.00 | 130 535.00 | 8 036 932.00 | 8 187 467.00 |
CU Autres participations | 580 292.00 | 17 200.00 | 563 092.00 | 580 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 660 679.00 | 3 900 352.00 | | 5 660 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 413 315.00 | 1 760 327.00 | | 1 413 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 079 493.00 | 5 666 179.00 | | 7 079 493.00 |
DP Provisions pour risques | 235 378.00 | 150 000.00 | | 235 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 378.00 | 150 000.00 | | 235 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000.00 | 89 849.00 | | 126 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 528.00 | 130 075.00 | | 194 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 479.00 | 184 806.00 | | 231 479.00 |
EA Autres dettes | 170 053.00 | 80 211.00 | | 170 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 060.00 | 484 941.00 | | 722 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 932.00 | 6 301 120.00 | | 8 036 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 060.00 | 484 941.00 | | 722 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 823.00 | 183 960.00 | 1 237 783.00 | 1 053 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 823.00 | 183 960.00 | 1 237 783.00 | 1 053 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 326.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 030.00 | 22.00 | | 68 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 014.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 530.00 | 3 036.00 | | 69 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 269.00 | 46 360.00 | | 7 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 19 844.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 269.00 | 66 204.00 | | 12 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 261.00 | -63 168.00 | | 57 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 387.00 | 31 037.00 | | 108 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 741.00 | 3 206 896.00 | | 2 724 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 426.00 | 1 446 569.00 | | 1 311 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 413 315.00 | 1 760 327.00 | | 1 413 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 415.00 | | 256 112.00 | 650 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 670 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 133.00 | 897 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 133.00 | 220 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 020.00 | | 5 324.00 | 219 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 504.00 | | 250 788.00 | 424 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 981.00 | 28 162.00 | 4 133.00 | 67 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 620.00 | 271.00 | | 6 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 361.00 | 27 891.00 | 4 133.00 | 61 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 106 378.00 | 21 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 144 904.00 | 21 000.00 | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 704.00 | 21 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 301.00 | 1 173 301.00 | | 1 173 301.00 |
UP Prêts | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
UX Autres créances clients | 357 937.00 | | | 357 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VB T. V. A. | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VC Groupe et associés | 698 232.00 | | | 698 232.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 922.00 | 2 368 566.00 | 140 356.00 | 2 508 922.00 |
VW T.V.A. | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 060.00 | 722 060.00 | | 722 060.00 |