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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 517.00 | 11 190.00 | 5 327.00 | 16 517.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 14 061.00 | 14 581.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 040.00 | 97 877.00 | 105 164.00 | 203 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 141 065.00 | | 2 141 065.00 | 2 141 065.00 |
BF Prêts | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 122.00 | 172 128.00 | 3 837 995.00 | 4 010 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 638.00 | 42 968.00 | 253 670.00 | 296 638.00 |
BZ Autres créances | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 891.00 | | 1 717 891.00 | 1 717 891.00 |
CF Disponibilités | 4 378 559.00 | | 4 378 559.00 | 4 378 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 325.00 | 42 968.00 | 6 550 357.00 | 6 593 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 447.00 | 215 096.00 | 10 388 351.00 | 10 603 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 172 905.00 | | | 2 172 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
CU Autres participations | 1 497 534.00 | 49 000.00 | 1 448 534.00 | 1 497 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 073 993.00 | 5 660 679.00 | | 7 073 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201 130.00 | 1 413 315.00 | | 2 201 130.00 |
DL TOTAL (I) | 9 280 623.00 | 7 079 493.00 | | 9 280 623.00 |
DP Provisions pour risques | 369 015.00 | 235 378.00 | | 369 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 015.00 | 235 378.00 | | 369 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 493.00 | 126 000.00 | | 256 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 461.00 | 194 528.00 | | 265 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 154.00 | 231 479.00 | | 157 154.00 |
EA Autres dettes | 58 575.00 | 170 053.00 | | 58 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 713.00 | 722 060.00 | | 738 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 388 351.00 | 8 036 932.00 | | 10 388 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 713.00 | 722 060.00 | | 738 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 663.00 | 183 960.00 | 1 374 623.00 | 1 190 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 663.00 | 183 960.00 | 1 374 623.00 | 1 190 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 757.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 466 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 237 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 380.00 | 68 030.00 | | 17 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 1 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 380.00 | 69 530.00 | | 77 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 011.00 | 7 269.00 | | 32 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 968.00 | 5 000.00 | | 37 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 979.00 | 12 269.00 | | 69 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 401.00 | 57 261.00 | | 7 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 306.00 | 108 387.00 | | 43 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 239.00 | 2 724 741.00 | | 3 975 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 109.00 | 1 311 426.00 | | 1 774 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201 130.00 | 1 413 315.00 | | 2 201 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 393.00 | | 977 844.00 | 897 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 903.00 | 1 589 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 020.00 | 1 837 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 231 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 891.00 | | 9 626.00 | 6 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 211.00 | | 11 588.00 | 220 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 292.00 | | 956 630.00 | 670 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 010.00 | 31 170.00 | 52.00 | 92 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 4 299.00 | | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 119.00 | 26 871.00 | 52.00 | 85 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 378.00 | 155 757.00 | 22 120.00 | 235 378.00 |
6T Sur comptes clients | 21 326.00 | 21 643.00 | | 21 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 526.00 | 53 443.00 | | 38 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 904.00 | 209 200.00 | 22 120.00 | 273 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 400.00 | 22 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 461.00 | 265 461.00 | | 265 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 575.00 | 58 575.00 | | 58 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 141 065.00 | 2 141 065.00 | | 2 141 065.00 |
UP Prêts | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 484.00 | | | 91 484.00 |
UX Autres créances clients | 219 105.00 | | | 219 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
VB T. V. A. | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 250 493.00 | 250 493.00 | | 250 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 264.00 | 2 592 247.00 | 169 017.00 | 2 761 264.00 |
VW T.V.A. | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 713.00 | 738 713.00 | | 738 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |