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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
AP Constructions | 28 642.00 | 18 080.00 | 10 562.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 011.00 | 120 091.00 | 90 920.00 | 211 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 982 796.00 | | 1 982 796.00 | 1 982 796.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 743 416.00 | 194 062.00 | 7 549 354.00 | 7 743 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 514.00 | 42 968.00 | 221 546.00 | 264 514.00 |
BZ Autres créances | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 972 752.00 | | 4 972 752.00 | 4 972 752.00 |
CF Disponibilités | 17 613 432.00 | | 17 613 432.00 | 17 613 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 923 720.00 | 42 968.00 | 22 880 751.00 | 22 923 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 667 135.00 | 237 030.00 | 30 430 105.00 | 30 667 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 310 691.00 | 49 000.00 | 5 261 691.00 | 5 310 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 275 123.00 | 7 073 993.00 | | 9 275 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 647 471.00 | 2 201 130.00 | | 19 647 471.00 |
DL TOTAL (I) | 28 928 094.00 | 9 280 623.00 | | 28 928 094.00 |
DP Provisions pour risques | 350 769.00 | 369 015.00 | | 350 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 769.00 | 369 015.00 | | 350 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 029.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 993.00 | 256 493.00 | | 309 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 265 461.00 | | 103 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 356.00 | 157 154.00 | | 654 356.00 |
EA Autres dettes | 82 768.00 | 58 575.00 | | 82 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 241.00 | 738 713.00 | | 1 151 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 430 105.00 | 10 388 351.00 | | 30 430 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 241.00 | 738 713.00 | | 1 151 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 684.00 | 153 175.00 | 1 207 859.00 | 1 054 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 684.00 | 153 175.00 | 1 207 859.00 | 1 054 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -547 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 547 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 099 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 17 380.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 180 000.00 | 60 000.00 | | 15 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 180 035.00 | 77 380.00 | | 18 180 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 933.00 | 32 011.00 | | 8 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 584.00 | 37 968.00 | | 40 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 517.00 | 69 979.00 | | 49 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 130 518.00 | 7 401.00 | | 18 130 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 471.00 | 43 306.00 | | 582 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 060 769.00 | 3 975 239.00 | | 22 060 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 298.00 | 1 774 109.00 | | 2 413 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 647 471.00 | 2 201 130.00 | | 19 647 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 218.00 | | 3 871 028.00 | 1 837 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 5 405 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 626.00 | 5 660 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 626.00 | 6 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 682.00 | | 16 371.00 | 231 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 018.00 | | 3 854 657.00 | 1 589 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 128.00 | 28 976.00 | 7 042.00 | 123 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 2 743.00 | 7 042.00 | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 938.00 | 26 233.00 | | 111 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 015.00 | | 18 246.00 | 369 015.00 |
6T Sur comptes clients | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 984.00 | | 18 246.00 | 460 984.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538 780.00 | 538 780.00 | | 538 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 982 796.00 | | 1 982 796.00 | 1 982 796.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
UX Autres créances clients | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
VB T. V. A. | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 493.00 | 300 493.00 | | 300 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 316.00 | 260 003.00 | 2 255 313.00 | 2 515 316.00 |
VW T.V.A. | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 241.00 | 1 151 241.00 | | 1 151 241.00 |