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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 929.00 | 51 461.00 | 23 468.00 | 74 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 536.00 | 53 993.00 | 23 543.00 | 77 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 639.00 | | 53 639.00 | 53 639.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 851.00 | 53 993.00 | 94 858.00 | 148 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 860.00 | | | -70 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
DL TOTAL (I) | -50 315.00 | | | -50 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 433.00 | | | 112 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 314 726.00 | 23 898.00 | 338 624.00 | 314 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 726.00 | 23 898.00 | 338 624.00 | 314 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 964.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 064.00 | | | 339 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 520.00 | | | 323 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 77 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 125.00 | 75 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 154.00 | 18 964.00 | 14 125.00 | 49 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 258.00 | 18 964.00 | 14 125.00 | 47 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8L Produits constatés d’avance | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 181.00 | 63 106.00 | 75.00 | 63 181.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 120.00 | 145 120.00 | | 145 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 677.00 | | | 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 530.00 | | | 256 530.00 |