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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 018.00 | | 89 018.00 | 89 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 763.00 | | 205 763.00 | 205 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 935.00 | 31 172.00 | 205 763.00 | 236 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 825.00 | | | -13 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 850.00 | | | 94 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 767.00 | | | 92 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 353.00 | | | 202 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 763.00 | | | 205 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 951.00 | | 433 951.00 | 433 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 951.00 | | 433 951.00 | 433 951.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 101.00 | | | 434 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 866.00 | | | 421 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 446.00 | 31 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 446.00 | 29 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 722.00 | | | 55 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 175.00 | 443.00 | 26 446.00 | 57 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 279.00 | 443.00 | 26 446.00 | 55 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 767.00 | 92 767.00 | | 92 767.00 |
UX Autres créances clients | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 964.00 | 201 964.00 | | 201 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
ST Autres comptes | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YT Sous‐traitance | 350 966.00 | | | 350 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 806.00 | | | 152 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 359.00 | | | 459 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |