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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 1 018.00 | 983.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 537.00 | 31 554.00 | 983.00 | 32 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 501.00 | | 66 501.00 | 66 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 795.00 | | 41 795.00 | 41 795.00 |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 627.00 | 31 554.00 | 191 073.00 | 222 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 874.00 | | | 71 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 872.00 | | | 182 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 073.00 | | | 191 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 605.00 | | | 181 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 612.00 | 3 158.00 | 445 770.00 | 442 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 612.00 | 3 158.00 | 445 770.00 | 442 612.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 814.00 | | | 445 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 023.00 | | | 441 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 172.00 | | 1 365.00 | 31 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | | 1 365.00 | 29 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 172.00 | 382.00 | | 31 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 276.00 | 382.00 | | 29 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 874.00 | 71 874.00 | | 71 874.00 |
UX Autres créances clients | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
ST Autres comptes | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YT Sous‐traitance | 327 791.00 | | | 327 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754.00 | | | 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 718.00 | | | 141 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 865.00 | | | 367 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |