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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 656.00 | 12 769.00 | 26 887.00 | 39 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 756.00 | 12 769.00 | 63 987.00 | 76 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 939.00 | | 219 939.00 | 219 939.00 |
BZ Autres créances | 98 257.00 | | 98 257.00 | 98 257.00 |
CF Disponibilités | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 643.00 | | 383 643.00 | 383 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 399.00 | 12 769.00 | 447 630.00 | 460 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
DL TOTAL (I) | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 041.00 | | | 328 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 630.00 | | | 447 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 959.00 | | 228 959.00 | 228 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 959.00 | | 228 959.00 | 228 959.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 877.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 034.00 | | | 106 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 175.00 | | | 411 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 219.00 | | | 386 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 370.00 | | 41 738.00 | 210 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 353.00 | 59 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 353.00 | 39 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 270.00 | | 21 738.00 | 178 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 20 000.00 | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 211.00 | 19 877.00 | 69 319.00 | 62 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 211.00 | 19 877.00 | 69 319.00 | 62 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 141.00 | 100 141.00 | | 100 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 939.00 | | | 219 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 10 136.00 | 40 543.00 | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 296.00 | 318 196.00 | 37 100.00 | 355 296.00 |
VW T.V.A. | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 041.00 | 287 498.00 | 40 543.00 | 328 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
ST Autres comptes | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
YT Sous‐traitance | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 887.00 | | | 205 887.00 |