| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 896.00 | 20 061.00 | 25 835.00 | 45 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 996.00 | 20 061.00 | 84 935.00 | 104 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 308.00 | | 127 308.00 | 127 308.00 |
BZ Autres créances | 99 144.00 | | 99 144.00 | 99 144.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 177.00 | | 233 177.00 | 233 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 174.00 | 20 061.00 | 318 113.00 | 338 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 110.00 | | | 64 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 141.00 | | | 190 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 113.00 | | | 318 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 011.00 | | 245 011.00 | 245 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 011.00 | | 245 011.00 | 245 011.00 |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 352.00 | | | 246 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 971.00 | | | 237 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 756.00 | | 28 240.00 | 96 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 59 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 104 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 656.00 | | 6 240.00 | 39 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 100.00 | | 22 000.00 | 57 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 769.00 | 7 292.00 | | 12 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 769.00 | 7 292.00 | | 12 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 361.00 | 12 083.00 | 30 278.00 | 42 361.00 |
VI Groupe et associés | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 552.00 | 226 452.00 | 59 100.00 | 285 552.00 |
VW T.V.A. | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 141.00 | 159 863.00 | 30 278.00 | 190 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466.00 | | | 466.00 |
ST Autres comptes | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 102.00 | | | 32 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 418.00 | | | 67 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 856.00 | | | 201 856.00 |