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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 125 454.00 | 39 674.00 | 85 780.00 | 125 454.00 |
040 Immobilisations financières | 52 290.00 | | 52 290.00 | 52 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 743.00 | 39 674.00 | 138 069.00 | 177 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 284 663.00 | | 284 663.00 | 284 663.00 |
072 Créances – Autres | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
084 Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 285.00 | | 378 285.00 | 378 285.00 |
110 Total général Actif | 556 029.00 | 39 674.00 | 516 354.00 | 556 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 448.00 | | | 207 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 860.00 | | | 216 860.00 |
242 Autres charges externes. | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 482.00 | | | 50 482.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 594.00 | | | 225 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 734.00 | | | -8 734.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 056.00 | | | -8 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 734.00 | | | 202 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |