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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 001.00 | | 303 001.00 | 303 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 085.00 | 280 933.00 | 104 152.00 | 385 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 246.00 | 364 717.00 | 394 529.00 | 759 246.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 334.00 | 645 651.00 | 822 684.00 | 1 468 334.00 |
BT Marchandises | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BZ Autres créances | 313 555.00 | | 313 555.00 | 313 555.00 |
CF Disponibilités | 219 003.00 | | 219 003.00 | 219 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 938.00 | | 585 938.00 | 585 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 273.00 | 645 651.00 | 1 408 622.00 | 2 054 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 279.00 | 158 952.00 | | 247 279.00 |
DH Report à nouveau | | -18 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | 106 808.00 | | 110 059.00 |
DL TOTAL (I) | 366 138.00 | 256 079.00 | | 366 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 308.00 | 174 516.00 | | 676 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 986.00 | 96 007.00 | | 247 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 190.00 | 117 585.00 | | 118 190.00 |
EA Autres dettes | | 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 483.00 | 1 065 627.00 | | 1 042 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 622.00 | 1 321 706.00 | | 1 408 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 483.00 | 631 431.00 | | 367 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 566.00 | | 2 224 566.00 | 2 224 566.00 |
FG Production vendue services | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 915.00 | | 2 233 915.00 | 2 233 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 180.00 | 110 556.00 | | 62 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 411.00 | 1 865.00 | | 337 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 041.00 | 1 865.00 | | 343 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 876.00 | 3 976.00 | | 6 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 377.00 | 664.00 | | 152 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 482.00 | 4 639.00 | | 226 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 559.00 | -2 774.00 | | 116 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 787.00 | 4 854.00 | | 38 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 587.00 | 2 033 491.00 | | 2 639 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 528.00 | 1 926 683.00 | | 2 529 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 059.00 | 106 808.00 | | 110 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 096.00 | | 164 455.00 | 1 799 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 145 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 594.00 | | 145 327.00 | 1 487 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 628.00 | | 3 000.00 | 24 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 944.00 | 229 414.00 | 361 710.00 | 777 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 944.00 | 229 414.00 | 361 710.00 | 777 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 986.00 | 247 986.00 | | 247 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
UX Autres créances clients | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VB T. V. A. | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VI Groupe et associés | 676 308.00 | 1 308.00 | | 676 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 425.00 | | | 795 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 183.00 | | | 271 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 950.00 | 81 969.00 | 259 981.00 | 341 950.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 484.00 | 367 484.00 | | 1 042 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |