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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 373 001.00 | | 373 001.00 | 373 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 727.00 | 283 163.00 | 124 564.00 | 407 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 403.00 | 394 963.00 | 445 440.00 | 840 403.00 |
AX Avances et acomptes | 395 502.00 | | 395 502.00 | 395 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 579.00 | 678 126.00 | 1 375 453.00 | 2 053 579.00 |
BT Marchandises | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
BZ Autres créances | 221 133.00 | | 221 133.00 | 221 133.00 |
CF Disponibilités | 344 223.00 | | 344 223.00 | 344 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 213.00 | | 797 213.00 | 797 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 792.00 | 678 126.00 | 2 172 667.00 | 2 850 792.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 133.00 | | | 39 133.00 |
DG Autres réserves | 247 279.00 | | | 247 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 336.00 | | | -182 336.00 |
DL TOTAL (I) | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 847.00 | | | 688 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 214.00 | | | 268 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 946.00 | | | 132 946.00 |
EA Autres dettes | 969 484.00 | | | 969 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 791.00 | | | 2 059 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 667.00 | | | 2 172 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 570.00 | | | 497 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 896.00 | | 1 098 896.00 | 1 098 896.00 |
FG Production vendue services | 163 959.00 | | 163 959.00 | 163 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 855.00 | | 1 262 855.00 | 1 262 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 455.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 992.00 | | | -27 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 293.00 | | | 1 287 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 629.00 | | | 1 469 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 336.00 | | | -182 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 334.00 | | 835 077.00 | 1 468 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 269.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 36 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 832.00 | 2 053 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 563.00 | 1 643 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 001.00 | | 70 000.00 | 303 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 331.00 | | 747 864.00 | 1 145 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 002.00 | | 17 213.00 | 20 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 651.00 | 132 072.00 | 99 597.00 | 645 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 651.00 | 132 072.00 | 99 597.00 | 645 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 214.00 | 268 214.00 | | 268 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 484.00 | 96 111.00 | 873 373.00 | 969 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
UX Autres créances clients | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
VB T. V. A. | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
VC Groupe et associés | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 688 847.00 | | | 688 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 984.00 | 395 059.00 | 36 925.00 | 431 984.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 791.00 | 497 570.00 | 873 373.00 | 2 059 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |