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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 201.00 | 2 199.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 373 001.00 | | 373 001.00 | 373 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 772.00 | 250 374.00 | 241 398.00 | 491 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 856.00 | 543 208.00 | 970 648.00 | 1 513 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 702.00 | 793 783.00 | 1 616 919.00 | 2 410 702.00 |
BT Marchandises | 42 061.00 | | 42 061.00 | 42 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BZ Autres créances | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
CF Disponibilités | 170 644.00 | | 170 644.00 | 170 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 103.00 | | 505 103.00 | 505 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 804.00 | 793 783.00 | 2 122 021.00 | 2 915 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
DG Autres réserves | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
DH Report à nouveau | -457 566.00 | -182 336.00 | | -457 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 009.00 | -275 229.00 | | -96 009.00 |
DL TOTAL (I) | -258 363.00 | -162 353.00 | | -258 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 259.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 064.00 | 699 786.00 | | 709 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 680.00 | 234 572.00 | | 286 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 047.00 | 126 845.00 | | 123 047.00 |
EA Autres dettes | 1 254 914.00 | 986 186.00 | | 1 254 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 384.00 | 2 047 649.00 | | 2 380 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 021.00 | 1 885 295.00 | | 2 122 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 984.00 | 386 237.00 | | 2 373 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 778 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 386.00 | |
GE Autres charges | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 473.00 | 38 323.00 | | 5 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 216 460.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 107.00 | -178 137.00 | | -7 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 467.00 | -5 200.00 | | -7 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 004.00 | 1 907 656.00 | | 1 826 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 013.00 | 2 182 886.00 | | 1 922 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 009.00 | -275 229.00 | | -96 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 999.00 | | 311 996.00 | 2 182 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 944.00 | 29 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 294.00 | 2 410 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 350.00 | 2 005 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 001.00 | | 2 400.00 | 373 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 235.00 | | 308 742.00 | 1 776 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 763.00 | | 854.00 | 33 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 281.00 | 180 386.00 | 75 884.00 | 689 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 281.00 | 180 185.00 | 75 884.00 | 689 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 679.00 | 286 679.00 | | 286 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254 914.00 | 1 254 914.00 | | 1 254 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VC Groupe et associés | 144 673.00 | 144 673.00 | | 144 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 707 364.00 | 707 364.00 | | 707 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 463.00 | 283 811.00 | 29 652.00 | 313 463.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 984.00 | 2 373 984.00 | | 2 373 984.00 |