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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 868.00 | 36 562.00 | 15 306.00 | 51 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 712.00 | 91 136.00 | 15 576.00 | 106 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 660.00 | 127 698.00 | 33 962.00 | 161 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 175.00 | | 85 175.00 | 85 175.00 |
BZ Autres créances | 98 836.00 | | 98 836.00 | 98 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 129.00 | | 240 129.00 | 240 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 789.00 | 127 698.00 | 274 091.00 | 401 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 828.00 | | | 231 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 091.00 | | | 274 091.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 60.00 | | | 60.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 177.00 | | | 227 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 336.00 | | 453 336.00 | 453 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 542.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 686.00 | | 974.00 | 164 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 161 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 158 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 606.00 | | 974.00 | 161 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 827.00 | 23 542.00 | 3 671.00 | 107 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 827.00 | 23 542.00 | 3 671.00 | 107 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 913.00 | 23 262.00 | 4 651.00 | 27 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 978.00 | | | 92 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 409.00 | 193 429.00 | 2 980.00 | 196 409.00 |
VW T.V.A. | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 828.00 | 227 177.00 | 4 651.00 | 231 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 896.00 | | | 61 896.00 |
YT Sous‐traitance | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 667.00 | | | 90 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 499.00 | | | 124 499.00 |