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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 868.00 | 44 480.00 | 9 388.00 | 53 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 820.00 | 104 687.00 | 51 133.00 | 155 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 768.00 | 149 166.00 | 63 602.00 | 212 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 284.00 | | 141 284.00 | 141 284.00 |
BZ Autres créances | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 763.00 | | 309 763.00 | 309 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 531.00 | 149 166.00 | 373 364.00 | 522 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 41 602.00 | 20 457.00 | | 41 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 21 146.00 | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 75 218.00 | 42 262.00 | | 75 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 982.00 | 32 410.00 | | 56 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 1 445.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 966.00 | 127 720.00 | | 158 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 499.00 | 68 691.00 | | 78 499.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | 1 562.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 147.00 | 231 828.00 | | 298 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 364.00 | 274 091.00 | | 373 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 832.00 | 231 828.00 | | 274 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 236.00 | | 637 236.00 | 637 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 236.00 | | 637 236.00 | 637 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 468.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 306.00 | 4 984.00 | | 17 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 911.00 | 4 144.00 | | 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 4 473.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -4 473.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 6 505.00 | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 919.00 | 453 336.00 | | 647 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 963.00 | 432 191.00 | | 614 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | 21 146.00 | | 32 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 174.00 | 21 715.00 | | 31 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 660.00 | | 51 108.00 | 161 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 580.00 | | 51 108.00 | 158 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 698.00 | 21 468.00 | | 127 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 698.00 | 21 468.00 | | 127 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 966.00 | 158 966.00 | | 158 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 141 284.00 | | | 141 284.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 982.00 | 33 668.00 | 23 314.00 | 56 982.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 249.00 | 246 249.00 | | 246 249.00 |
VW T.V.A. | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 147.00 | 274 832.00 | 23 314.00 | 298 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 909.00 | 1 059.00 | | 2 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | 4 719.00 | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 89 858.00 | 80 595.00 | | 89 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 933.00 | 19 232.00 | | 10 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 31 766.00 | 19 952.00 | | 31 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 566.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | 1 625.00 | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 634.00 | 124 499.00 | | 140 634.00 |