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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 868.00 | 52 180.00 | 1 688.00 | 53 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 448.00 | 125 680.00 | 66 768.00 | 192 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 396.00 | 177 859.00 | 71 537.00 | 249 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
BZ Autres créances | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 898.00 | | 185 898.00 | 185 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 293.00 | 177 859.00 | 257 434.00 | 435 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 74 558.00 | 41 602.00 | | 74 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 967.00 | 32 955.00 | | 2 967.00 |
DL TOTAL (I) | 78 185.00 | 75 218.00 | | 78 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 229.00 | 56 982.00 | | 42 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 2 839.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 158 966.00 | | 56 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 671.00 | 78 499.00 | | 76 671.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 861.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 249.00 | 298 147.00 | | 179 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 434.00 | 373 364.00 | | 257 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 823.00 | 274 832.00 | | 167 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 553.00 | | 595 553.00 | 595 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 553.00 | | 595 553.00 | 595 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 183.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 548.00 | 17 306.00 | | 12 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 911.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 911.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -911.00 | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 553.00 | 647 919.00 | | 595 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 585.00 | 614 963.00 | | 592 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 967.00 | 32 955.00 | | 2 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 336.00 | 31 174.00 | | 30 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 768.00 | | 36 628.00 | 212 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 688.00 | | 36 628.00 | 209 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 166.00 | 28 693.00 | | 149 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 166.00 | 28 693.00 | | 149 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 458.00 | 56 458.00 | | 56 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 844.00 | 30 417.00 | 11 426.00 | 41 844.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
VW T.V.A. | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 249.00 | 167 823.00 | 11 426.00 | 179 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | 2 909.00 | | 7 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 214.00 | 8 078.00 | | 5 214.00 |
ST Autres comptes | 89 899.00 | 89 858.00 | | 89 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 673.00 | 10 933.00 | | 3 673.00 |
YT Sous‐traitance | 36 159.00 | 31 766.00 | | 36 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 570.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 093.00 | 3 479.00 | | 9 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 111.00 | 127 447.00 | | 119 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 368.00 | 76 424.00 | | 77 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 945.00 | 140 634.00 | | 134 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |