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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 705.00 | 10 832.00 | 10 873.00 | 21 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 2 645.00 | 1 374.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 456.00 | 29 793.00 | 35 663.00 | 65 456.00 |
AX Avances et acomptes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 463.00 | 43 270.00 | 56 193.00 | 99 463.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 255.00 | | 203 255.00 | 203 255.00 |
BZ Autres créances | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 217.00 | | 146 217.00 | 146 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 404.00 | | 388 404.00 | 388 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 867.00 | 43 270.00 | 444 598.00 | 487 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 628.00 | 119 829.00 | | 157 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | 37 799.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 179 100.00 | 168 628.00 | | 179 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 48 500.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 126 686.00 | | 81 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799.00 | 110 139.00 | | 107 799.00 |
EA Autres dettes | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 497.00 | 295 971.00 | | 265 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 598.00 | 464 598.00 | | 444 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -38 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 553.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 813.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 473.00 | 37 799.00 | | 10 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 644.00 | | | 93 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 17 065.00 | 3 890.00 | 30 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 434.00 | 7 397.00 | | 3 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 660.00 | 9 668.00 | 3 890.00 | 26 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 053.00 | 81 053.00 | | 81 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 887.00 | 237 187.00 | 5 700.00 | 242 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 497.00 | 265 497.00 | | 265 497.00 |