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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 866.00 | 31 397.00 | 3 468.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 491.00 | 7 774.00 | 6 717.00 | 14 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 164.00 | 58 714.00 | 30 450.00 | 89 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 221.00 | 97 886.00 | 46 335.00 | 144 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 298.00 | | 475 298.00 | 475 298.00 |
BZ Autres créances | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CF Disponibilités | 564 297.00 | | 564 297.00 | 564 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 611.00 | | 1 076 611.00 | 1 076 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 831.00 | 97 886.00 | 1 122 946.00 | 1 220 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 618.00 | 365 705.00 | | 423 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 282.00 | 57 914.00 | | 150 282.00 |
DL TOTAL (I) | 584 900.00 | 434 618.00 | | 584 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 250.00 | 79 000.00 | | 95 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 217 123.00 | | 124 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 301.00 | 219 038.00 | | 318 301.00 |
EA Autres dettes | | 115 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 046.00 | 630 882.00 | | 538 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 946.00 | 1 065 501.00 | | 1 122 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 667 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 974.00 | |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518.00 | 2 719.00 | | 6 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | 1 862.00 | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | 18 071.00 | | 55 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 034.00 | 1 741 103.00 | | 1 668 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 752.00 | 1 683 189.00 | | 1 517 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 282.00 | 57 914.00 | | 150 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 547.00 | | 8 257.00 | 138 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 144 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 103 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 283.00 | | 2 583.00 | 32 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 564.00 | | 5 674.00 | 100 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 570.00 | 18 316.00 | | 79 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 191.00 | 6 206.00 | | 25 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 379.00 | 12 110.00 | | 54 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 475 298.00 | 475 298.00 | | 475 298.00 |
VI Groupe et associés | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VP Divers | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 301.00 | 318 301.00 | | 318 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 013.00 | 512 313.00 | 5 700.00 | 518 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 046.00 | 538 046.00 | | 538 046.00 |