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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 866.00 | 34 147.00 | 719.00 | 34 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 633.00 | 10 459.00 | 12 174.00 | 22 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 293.00 | 70 145.00 | 29 148.00 | 99 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 492.00 | 114 750.00 | 47 742.00 | 162 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
BZ Autres créances | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
CF Disponibilités | 576 025.00 | | 576 025.00 | 576 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 200.00 | | 1 061 200.00 | 1 061 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 692.00 | 114 750.00 | 1 108 942.00 | 1 223 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 900.00 | 423 618.00 | | 573 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 915.00 | 150 282.00 | | 78 915.00 |
DL TOTAL (I) | 663 815.00 | 584 900.00 | | 663 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 250.00 | 95 250.00 | | 90 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 020.00 | 124 495.00 | | 175 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 566.00 | 318 301.00 | | 176 566.00 |
EA Autres dettes | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 127.00 | 538 046.00 | | 445 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 942.00 | 1 122 946.00 | | 1 108 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 221.00 | | 67 331.00 | 144 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 060.00 | 162 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 060.00 | 121 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | 67 331.00 | 103 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 886.00 | 19 029.00 | 2 165.00 | 97 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 397.00 | 2 749.00 | | 31 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 488.00 | 16 279.00 | 2 165.00 | 66 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 020.00 | 175 020.00 | | 175 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 450 915.00 | 450 915.00 | | 450 915.00 |
VI Groupe et associés | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 875.00 | 485 175.00 | 5 700.00 | 490 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 127.00 | 445 127.00 | | 445 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |