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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 7 319.00 | 6 181.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 7 319.00 | 6 181.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 178.00 | | 1 086 178.00 | 1 086 178.00 |
BZ Autres créances | 332 341.00 | | 332 341.00 | 332 341.00 |
CF Disponibilités | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 804.00 | | 1 484 804.00 | 1 484 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 304.00 | 7 319.00 | 1 490 985.00 | 1 498 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 869.00 | | | 255 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 272 690.00 | | | 272 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 304.00 | | | 382 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 565.00 | | | 833 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 295.00 | | | 1 218 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 985.00 | | | 1 490 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 895 042.00 | | 4 895 043.00 | 4 895 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 043.00 | | 4 895 043.00 | 4 895 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 884 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 449.00 | | | 4 900 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 027.00 | | | 4 888 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 304.00 | 382 304.00 | | 382 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 927.00 | 470 927.00 | | 470 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 178.00 | | | 1 086 178.00 |
VB T. V. A. | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 080.00 | | | 229 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 633.00 | 1 407 633.00 | | 1 407 633.00 |
VW T.V.A. | 334 081.00 | 334 081.00 | | 334 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 295.00 | 1 218 295.00 | | 1 218 295.00 |