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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 100.00 | 13 500.00 | 20 600.00 | 34 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 788.00 | | 1 310 788.00 | 1 310 788.00 |
BZ Autres créances | 698 462.00 | | 698 462.00 | 698 462.00 |
CF Disponibilités | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 490.00 | | 2 215 490.00 | 2 215 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 590.00 | 13 500.00 | 2 236 090.00 | 2 249 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 290.00 | | | 268 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 282 357.00 | | | 282 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 586.00 | | | 463 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 293.00 | | | 1 264 293.00 |
EA Autres dettes | 70 169.00 | | | 70 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 733.00 | | | 1 953 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 090.00 | | | 2 236 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 025 760.00 | | | 2 025 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 758.00 | | | 152 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 443 161.00 | | 4 443 161.00 | 4 443 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 443 161.00 | | 4 443 161.00 | 4 443 161.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 443 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 432 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | | | -690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 247.00 | | | 4 443 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 580.00 | | | 4 433 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | 20 600.00 | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 319.00 | 6 181.00 | | 7 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 319.00 | 6 181.00 | | 7 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 586.00 | 463 586.00 | | 463 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 858 023.00 | 858 023.00 | | 858 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 788.00 | 1 310 768.00 | | 1 310 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 168.00 | 178 168.00 | | 178 168.00 |
VB T. V. A. | 138 625.00 | 138 625.00 | | 138 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 758.00 | 224 785.00 | -72 027.00 | 152 758.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 073.00 | 353 073.00 | | 353 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 068.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 990.00 | 2 011 990.00 | 10 000.00 | 2 021 990.00 |
VW T.V.A. | 294 814.00 | 294 814.00 | | 294 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 733.00 | 2 025 760.00 | -72 027.00 | 1 953 733.00 |