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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 924.00 | 15 324.00 | 20 600.00 | 35 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 064.00 | 12 753.00 | 2 173 311.00 | 2 186 064.00 |
BZ Autres créances | 458 841.00 | | 458 841.00 | 458 841.00 |
CF Disponibilités | 75 909.00 | | 75 909.00 | 75 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 554.00 | 12 753.00 | 2 710 801.00 | 2 723 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 478.00 | 28 077.00 | 2 731 401.00 | 2 759 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 957.00 | | | 277 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 711.00 | | | -198 711.00 |
DL TOTAL (I) | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 844.00 | | | 707 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 454.00 | | | 1 876 454.00 |
EA Autres dettes | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 755.00 | | | 2 647 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 401.00 | | | 2 731 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 155.00 | | | 265 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 664.00 | | 5 804 664.00 | 5 804 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 664.00 | | 5 804 664.00 | 5 804 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 123 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 021 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 161.00 | | | 5 823 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 873.00 | | | 6 021 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 711.00 | | | -198 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 100.00 | | 1 824.00 | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 1 824.00 | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | 1 824.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 1 824.00 | | 13 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 753.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 753.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 844.00 | 707 844.00 | | 707 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 015.00 | 227 015.00 | | 227 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287 985.00 | 1 287 985.00 | | 1 287 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 064.00 | 2 186 064.00 | | 2 186 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 148 459.00 | 148 459.00 | | 148 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 766.00 | 2 593 766.00 | 10 000.00 | 2 603 766.00 |
VW T.V.A. | 365 854.00 | 365 854.00 | | 365 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 155.00 | 2 652 155.00 | | 2 652 155.00 |