| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 34 159.00 | 19 496.00 | 53 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 255.00 | 34 159.00 | 65 096.00 | 99 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
072 Créances – Autres | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
084 Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
110 Total général Actif | 116 191.00 | 34 159.00 | 82 032.00 | 116 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 528.00 | 97 512.00 | | 84 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 528.00 | 97 512.00 | | 84 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 625.00 | 29 759.00 | | 27 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 190.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 31 200.00 | 34 714.00 | | 31 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 1 295.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 566.00 | 15 606.00 | | 11 566.00 |
252 Charges sociales | 4 213.00 | 3 138.00 | | 4 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 226.00 | 6 339.00 | | 6 226.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 325.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 724.00 | 91 366.00 | | 82 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 804.00 | 6 146.00 | | 1 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 997.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 623.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -347.00 | | -480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 842.00 | 4 876.00 | | 1 842.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 444.00 | | | 3 444.00 |