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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 355.00 | 46 001.00 | 9 354.00 | 55 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 955.00 | 46 001.00 | 54 954.00 | 100 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
072 Créances – Autres | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
084 Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
110 Total général Actif | 117 167.00 | 46 001.00 | 71 166.00 | 117 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 378.00 | 83 145.00 | | 84 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 310.00 | 690.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 688.00 | 83 835.00 | | 84 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 059.00 | 28 099.00 | | 28 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | 2 137.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 29 048.00 | 29 310.00 | | 29 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 314.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 604.00 | 11 887.00 | | 16 604.00 |
252 Charges sociales | 5 972.00 | 2 851.00 | | 5 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | 5 916.00 | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 332.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 983.00 | 81 846.00 | | 86 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 296.00 | 1 989.00 | | -2 296.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -996.00 | -302.00 | | -996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 300.00 | 2 194.00 | | -1 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 823.00 | | | 3 823.00 |