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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 655.00 | 40 075.00 | 13 580.00 | 53 655.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 255.00 | 40 075.00 | 59 180.00 | 99 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
084 Disponibilités | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
110 Total général Actif | 114 348.00 | 40 075.00 | 74 273.00 | 114 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 145.00 | 84 528.00 | | 83 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 690.00 | | | 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 835.00 | 84 528.00 | | 83 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 099.00 | 27 625.00 | | 28 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 137.00 | 71.00 | | 2 137.00 |
242 Autres charges externes. | 29 310.00 | 31 200.00 | | 29 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 495.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 887.00 | 11 566.00 | | 11 887.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | 4 213.00 | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 916.00 | 6 226.00 | | 5 916.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 330.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 846.00 | 82 724.00 | | 81 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | 1 804.00 | | 1 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 500.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 346.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 595.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -480.00 | | -302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | 1 842.00 | | 2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 255.00 | | | 99 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 378.00 | | | 3 378.00 |