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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 960.00 | 36 591.00 | 15 369.00 | 51 960.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 960.00 | 36 591.00 | 189 369.00 | 225 960.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
084 Disponibilités | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
110 Total général Actif | 381 124.00 | 36 591.00 | 344 533.00 | 381 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 533.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 458.00 | | | 244 458.00 |
230 Autres produits | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 649.00 | | | 262 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
242 Autres charges externes. | 55 999.00 | | | 55 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
252 Charges sociales | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 076.00 | | | 248 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 717.00 | | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 160.00 | | | 225 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8.00 | | | 8.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 8.00 | | | 8.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8.00 | | | 8.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 653.00 | | | 653.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 8.00 | | | 8.00 |