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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 413.00 | 58 300.00 | 28 113.00 | 86 413.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 513.00 | 59 400.00 | 202 113.00 | 261 513.00 |
060 Stock marchandises | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
084 Disponibilités | 109 776.00 | | 109 776.00 | 109 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
110 Total général Actif | 393 786.00 | 59 400.00 | 334 386.00 | 393 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
230 Autres produits | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 988.00 | | | 190 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
242 Autres charges externes. | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
252 Charges sociales | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 872.00 | | | 209 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 884.00 | | | -18 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 419.00 | | | 247 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 559.00 | | | 7 559.00 |