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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 34.00 | 1 066.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 446.00 | 40 596.00 | 13 851.00 | 54 446.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 546.00 | 40 629.00 | 188 917.00 | 229 546.00 |
060 Stock marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
084 Disponibilités | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 578.00 | | 161 578.00 | 161 578.00 |
110 Total général Actif | 391 125.00 | 40 629.00 | 350 495.00 | 391 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 293 982.00 | | | 293 982.00 |
230 Autres produits | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 410.00 | | | 305 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
242 Autres charges externes. | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
252 Charges sociales | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 016.00 | | | 295 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
294 Charges financières | 993.00 | | | 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 960.00 | | | 225 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 406.00 | | | 31 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 131.00 | | | 13 131.00 |