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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 873.00 | 126 688.00 | 10 185.00 | 136 873.00 |
AP Constructions | 258 211.00 | 156 448.00 | 101 763.00 | 258 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 374 373.00 | 5 156 407.00 | 2 217 966.00 | 7 374 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 386.00 | 343 170.00 | 170 216.00 | 513 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 540.00 | | 156 540.00 | 156 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 507 544.00 | 5 782 713.00 | 2 724 831.00 | 8 507 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 655.00 | 84 104.00 | 799 551.00 | 883 655.00 |
BN En cours de production de biens | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 290.00 | 90 113.00 | 899 177.00 | 989 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 647.00 | 31 852.00 | 1 257 795.00 | 1 289 647.00 |
BZ Autres créances | 707 470.00 | | 707 470.00 | 707 470.00 |
CF Disponibilités | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 018.00 | 206 068.00 | 3 978 950.00 | 4 185 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 692 562.00 | 5 988 781.00 | 6 703 781.00 | 12 692 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 600.00 | | | 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DG Autres réserves | 1 514 382.00 | | | 1 514 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DK Provisions réglementées | 444 758.00 | | | 444 758.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 321.00 | | | 3 397 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 105.00 | | | 1 614 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 852.00 | | | 1 116 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 028.00 | | | 451 028.00 |
EA Autres dettes | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 461.00 | | | 3 256 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 781.00 | | | 6 703 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 393.00 | | | 2 061 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
FD Production vendue biens | 8 738 387.00 | | 8 738 387.00 | 8 738 387.00 |
FG Production vendue services | 22 566.00 | | 22 566.00 | 22 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 767 657.00 | | 8 767 657.00 | 8 767 657.00 |
FM Production stockée | | | 291 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 203 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 876.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 781.00 | | | 303 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 256.00 | | | 378 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 493.00 | | | 247 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 629.00 | | | 9 622 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 101 861.00 | | | 9 101 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 768.00 | | | 520 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 103.00 | | 781 033.00 | 8 285 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 325.00 | 39 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 500.00 | 545 091.00 | 8 494 044.00 | 13 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 509 766.00 | 8 289 011.00 | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 138.00 | | 2 700.00 | 163 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 085 886.00 | | 739 890.00 | 8 085 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 078.00 | | 38 442.00 | 36 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487 692.00 | 438 529.00 | 143 508.00 | 5 487 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 953.00 | 8 735.00 | | 117 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 369 739.00 | 429 794.00 | 143 508.00 | 5 369 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 487 070.00 | 32 163.00 | 74 474.00 | 487 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 145 522.00 | 37 787.00 | 9 093.00 | 145 522.00 |
6T Sur comptes clients | 28 795.00 | 3 088.00 | 32.00 | 28 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 318.00 | 40 876.00 | 9 125.00 | 174 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 388.00 | 123 039.00 | 83 600.00 | 661 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 163.00 | 74 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 852.00 | 1 116 852.00 | | 1 116 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 949.00 | 207 949.00 | | 207 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 576.00 | | | 1 242 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VB T. V. A. | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
VC Groupe et associés | 290 970.00 | | | 290 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 412.00 | 147 412.00 | | 147 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 693.00 | 272 556.00 | 1 194 137.00 | 1 466 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 993.00 | | | 82 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 286.00 | 2 021 401.00 | 83 885.00 | 2 105 286.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 461.00 | 2 061 393.00 | 1 195 068.00 | 3 256 461.00 |