| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 594.00 | 136 737.00 | 7 857.00 | 144 594.00 |
AP Constructions | 532 350.00 | 178 741.00 | 353 609.00 | 532 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 067 220.00 | 5 032 452.00 | 2 034 768.00 | 7 067 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 228.00 | 372 063.00 | 219 165.00 | 591 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 336.00 | | 362 336.00 | 362 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 765 888.00 | 5 719 992.00 | 3 045 896.00 | 8 765 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 908.00 | 119 716.00 | 1 058 192.00 | 1 177 908.00 |
BN En cours de production de biens | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 117.00 | 64 035.00 | 707 082.00 | 771 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 768.00 | | 186 768.00 | 186 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 078.00 | 35 533.00 | 1 148 545.00 | 1 184 078.00 |
BZ Autres créances | 836 707.00 | | 836 707.00 | 836 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 058.00 | | 200 058.00 | 200 058.00 |
CF Disponibilités | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 973.00 | 219 284.00 | 4 291 689.00 | 4 510 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 276 861.00 | 5 939 276.00 | 7 337 585.00 | 13 276 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 600.00 | | | 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DG Autres réserves | 2 035 150.00 | | | 2 035 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 926.00 | | | 385 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DK Provisions réglementées | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 225.00 | | | 3 664 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 534.00 | | | 1 826 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 224.00 | | | 1 401 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 654.00 | | | 406 654.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 360.00 | | | 3 648 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 585.00 | | | 7 337 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 474.00 | | | 2 113 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 653.00 | | | 515 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FD Production vendue biens | 8 906 749.00 | | 8 906 749.00 | 8 906 749.00 |
FG Production vendue services | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 930 356.00 | | 8 930 356.00 | 8 930 356.00 |
FM Production stockée | | | -235 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 252 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 160 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 332.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 795.00 | | | 670 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 041.00 | | | 842 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 331.00 | | | 585 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 056.00 | | | 620 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 985.00 | | | 221 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 129.00 | | | -25 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 579.00 | | | 9 772 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 653.00 | | | 9 386 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 926.00 | | | 385 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 494 044.00 | | 1 873 120.00 | 8 494 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614 776.00 | 8 765 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614 776.00 | 8 553 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 838.00 | | 7 721.00 | 165 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 289 011.00 | | 1 865 399.00 | 8 289 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 782 713.00 | 436 821.00 | 499 541.00 | 5 782 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 688.00 | 10 049.00 | | 126 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656 025.00 | 426 772.00 | 499 541.00 | 5 656 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 444 758.00 | 27 225.00 | 146 246.00 | 444 758.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 217.00 | 35 612.00 | 26 078.00 | 174 217.00 |
6T Sur comptes clients | 31 852.00 | 3 720.00 | 38.00 | 31 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 068.00 | 39 332.00 | 26 117.00 | 206 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 826.00 | 66 557.00 | 197 362.00 | 700 826.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 225.00 | 171 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 224.00 | 1 401 224.00 | | 1 401 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 566.00 | 158 566.00 | | 158 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 725.00 | 211 725.00 | | 211 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 563.00 | | | 1 135 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
VB T. V. A. | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
VC Groupe et associés | 531 316.00 | | | 531 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 534.00 | 291 649.00 | 1 534 885.00 | 1 826 534.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 544.00 | | | 74 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 144.00 | 2 046 813.00 | 85 331.00 | 2 132 144.00 |
VW T.V.A. | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 360.00 | 2 113 474.00 | 1 534 885.00 | 3 648 360.00 |