| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 983.00 | 160 638.00 | 181 345.00 | 341 983.00 |
AP Constructions | 609 591.00 | 240 033.00 | 369 558.00 | 609 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 726 914.00 | 5 898 020.00 | 1 828 893.00 | 7 726 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 509.00 | 463 832.00 | 236 677.00 | 700 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
BF Prêts | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 496 629.00 | 6 762 523.00 | 2 734 105.00 | 9 496 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451 033.00 | 125 879.00 | 1 325 154.00 | 1 451 033.00 |
BN En cours de production de biens | 224 196.00 | | 224 196.00 | 224 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 893.00 | 83 379.00 | 902 514.00 | 985 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 164.00 | 48 083.00 | 1 505 081.00 | 1 553 164.00 |
BZ Autres créances | 857 442.00 | | 857 442.00 | 857 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 828.00 | 257 341.00 | 4 935 487.00 | 5 192 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 689 456.00 | 7 019 864.00 | 7 669 592.00 | 14 689 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
CU Autres participations | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 600.00 | | | 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 260.00 | | | 73 260.00 |
DG Autres réserves | 2 625 882.00 | | | 2 625 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DK Provisions réglementées | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 843 641.00 | | | 3 843 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 377.00 | | | 1 156 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 750.00 | | | 816 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 807.00 | | | 1 271 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 695.00 | | | 564 695.00 |
EA Autres dettes | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 825 951.00 | | | 3 825 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 592.00 | | | 7 669 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 069.00 | | | 1 925 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 655.00 | | | 460 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
FD Production vendue biens | 10 039 717.00 | | 10 039 717.00 | 10 039 717.00 |
FG Production vendue services | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 477.00 | | 10 090 477.00 | 10 090 477.00 |
FM Production stockée | | | 244 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 405 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 365 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 307 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 134.00 | | | 136 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 441.00 | | | -17 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 148.00 | | | -82 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 379.00 | | | 10 524 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 395 167.00 | | | 10 395 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 208 660.00 | | 354 014.00 | 9 208 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 045.00 | 9 496 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 045.00 | 9 065 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 948.00 | | | 370 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 777 254.00 | | 354 014.00 | 8 777 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 336 015.00 | 426 509.00 | | 6 336 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 657.00 | 2 981.00 | | 157 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 178 358.00 | 423 528.00 | | 6 178 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 715.00 | 392.00 | 71 972.00 | 265 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 766.00 | 36 276.00 | 2 784.00 | 175 766.00 |
6T Sur comptes clients | 46 457.00 | 1 793.00 | 167.00 | 46 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 223.00 | 38 069.00 | 2 951.00 | 222 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 938.00 | 38 461.00 | 74 923.00 | 487 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 392.00 | 71 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816 750.00 | | 816 750.00 | 816 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 807.00 | 1 271 807.00 | | 1 271 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
UP Prêts | 20 563.00 | | 20 563.00 | 20 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 986.00 | 1 491 986.00 | | 1 491 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 177.00 | | 61 177.00 | 61 177.00 |
VB T. V. A. | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VC Groupe et associés | 546 652.00 | 546 652.00 | | 546 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 377.00 | 72 245.00 | 1 084 132.00 | 1 156 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 305.00 | 2 457 049.00 | 119 256.00 | 2 576 305.00 |
VW T.V.A. | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 951.00 | 1 925 069.00 | 1 900 882.00 | 3 825 951.00 |