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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 4 373.00 | 2 840.00 | 7 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 363.00 | 4 373.00 | 2 990.00 | 7 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 324.00 | | 193 324.00 | 193 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 687.00 | 4 373.00 | 196 313.00 | 200 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 663.00 | 67 728.00 | | 96 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 28 934.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 133 999.00 | 107 663.00 | | 133 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 21.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 235.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 19 248.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 246.00 | 19 381.00 | | 47 246.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 1 460.00 | | 13 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 314.00 | 55 345.00 | | 62 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 313.00 | 163 008.00 | | 196 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 125.00 | 55 110.00 | | 62 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | 305.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 305.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -304.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 5 160.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 875.00 | 75 000.00 | | 106 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 538.00 | 46 066.00 | | 80 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 337.00 | 28 934.00 | | 26 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711.00 | 1 662.00 | | 2 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711.00 | 1 662.00 | | 2 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 042.00 | 123 892.00 | 150.00 | 124 042.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 314.00 | 62 125.00 | 189.00 | 62 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 762.00 | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 693.00 | 3 655.00 | | 4 693.00 |
ST Autres comptes | 10 223.00 | 7 679.00 | | 10 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 750.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | -1 000.00 | 25 458.00 | | -1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 762.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 975.00 | 18 000.00 | | 11 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 357.00 | 3 660.00 | | 5 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 716.00 | 38 542.00 | | 15 716.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |