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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 934.00 | 5 963.00 | 1 971.00 | 7 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084.00 | 5 963.00 | 2 121.00 | 8 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 840.00 | | 165 840.00 | 165 840.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | 37 139.00 | | 37 139.00 | 37 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 062.00 | 5 963.00 | 210 099.00 | 216 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 999.00 | 96 663.00 | | 122 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | 26 337.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 144 014.00 | 133 999.00 | | 144 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 61.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 189.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 1 268.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 538.00 | 47 246.00 | | 46 538.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 13 550.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 085.00 | 62 314.00 | | 66 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 099.00 | 196 313.00 | | 210 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 085.00 | 62 125.00 | | 66 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 200.00 | | 114 200.00 | 114 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 438.00 | 15 227.00 | | 11 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 1 427.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 1 427.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 427.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 4 662.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 200.00 | 106 875.00 | | 114 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 186.00 | 80 538.00 | | 104 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | 26 337.00 | | 10 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 363.00 | | 721.00 | 7 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 213.00 | | 721.00 | 7 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 1 590.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 1 590.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 165 840.00 | | | 165 840.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 989.00 | 170 839.00 | 150.00 | 170 989.00 |
VW T.V.A. | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 2 899.00 | | 4 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | 4 693.00 | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 12 772.00 | 10 223.00 | | 12 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | 1 800.00 | | 2 250.00 |
YT Sous‐traitance | 25 583.00 | -1 000.00 | | 25 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 2 899.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 600.00 | 11 975.00 | | 11 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 960.00 | 5 357.00 | | 4 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 608.00 | 15 716.00 | | 45 608.00 |