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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 034.00 | 1 729.00 | 7 305.00 | 9 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 184.00 | 1 729.00 | 7 455.00 | 9 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 39 209.00 | | 39 209.00 | 39 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 151.00 | 1 729.00 | 128 422.00 | 130 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 709.00 | 133 014.00 | | 85 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 878.00 | -47 305.00 | | -9 878.00 |
DL TOTAL (I) | 86 831.00 | 96 709.00 | | 86 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 77.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 874.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 702.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | 19 429.00 | | 23 739.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 675.00 | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 591.00 | 23 757.00 | | 41 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 422.00 | 120 466.00 | | 128 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 591.00 | 23 757.00 | | 41 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 953.00 | 17 096.00 | | 15 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 417.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | 417.00 | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 201.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 1 138.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 1 338.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -921.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 051.00 | 47 967.00 | | 93 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 928.00 | 95 272.00 | | 102 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 878.00 | -47 305.00 | | -9 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111.00 | | 6 822.00 | 8 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 9 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 9 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 961.00 | | 6 822.00 | 7 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982.00 | 1 470.00 | 2 723.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 1 470.00 | 2 723.00 | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 908.00 | 81 758.00 | 150.00 | 81 908.00 |
VW T.V.A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 145.00 | 6 422.00 | | 6 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 4 190.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 12 011.00 | 9 918.00 | | 12 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 854.00 | 1 800.00 | | 1 854.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | 3 250.00 | | 6 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 145.00 | 6 422.00 | | 6 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 640.00 | 13 333.00 | | 20 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 088.00 | 4 416.00 | | 2 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 019.00 | 19 158.00 | | 25 019.00 |