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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 12 130.00 | 351.00 | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 5 682.00 | 3 114.00 | 8 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 956.00 | 21 633.00 | 56 322.00 | 77 956.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CF Disponibilités | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 345.00 | 21 633.00 | 139 712.00 | 161 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 261.00 | | | 98 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 439 652.00 | | 439 652.00 | 439 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 097.00 | | 440 097.00 | 440 097.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 190.00 | | | 440 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 531.00 | | | 439 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 892.00 | | 1 063.00 | 76 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 216.00 | | 1 061.00 | 20 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228.00 | | 2.00 | 3 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 2 249.00 | | 19 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 2 249.00 | | 15 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 682.00 | 8 921.00 | 762.00 | 9 682.00 |
VI Groupe et associés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 809.00 | 29 578.00 | 3 231.00 | 32 809.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 022.00 | 98 261.00 | 762.00 | 99 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 464.00 | | | 75 464.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 833.00 | | | 123 833.00 |