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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
AH Fonds commercial | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 796.00 | 6 486.00 | 2 310.00 | 8 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 174.00 | 22 789.00 | 56 385.00 | 79 174.00 |
BZ Autres créances | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CF Disponibilités | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 336.00 | | 78 336.00 | 78 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 510.00 | 22 789.00 | 134 721.00 | 157 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 60 970.00 | | | 60 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | | | 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 721.00 | | | 134 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 751.00 | | | 73 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 499 054.00 | | 499 054.00 | 499 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 195.00 | | 499 195.00 | 499 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 616.00 | | | 507 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 336.00 | | | 487 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 956.00 | | 1 218.00 | 77 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 277.00 | | 699.00 | 21 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | | 519.00 | 3 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 633.00 | 1 156.00 | | 21 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 811.00 | 1 156.00 | | 17 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 350.00 | 33 600.00 | 3 750.00 | 37 350.00 |
VW T.V.A. | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 751.00 | 73 751.00 | | 73 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ST Autres comptes | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 579.00 | | | 25 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 317.00 | | | 145 317.00 |