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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 4 295.00 | 5 384.00 | 9 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 536.00 | 11 402.00 | 9 134.00 | 20 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 710.00 | 11 402.00 | 77 308.00 | 88 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 465.00 | | | -39 465.00 |
DL TOTAL (I) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 302 663.00 | | 302 663.00 | 302 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 734.00 | | 302 734.00 | 302 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 116.00 | | | -22 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 375.00 | | | 354 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 840.00 | | | 393 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 465.00 | | | -39 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 174.00 | | 7 013.00 | 79 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 651.00 | 20 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 203.00 | 16 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 976.00 | | 7 013.00 | 21 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 789.00 | 1 472.00 | 12 859.00 | 22 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | 1 472.00 | 9 037.00 | 18 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 828.00 | 59 078.00 | 3 750.00 | 62 828.00 |
VW T.V.A. | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 37 315.00 | | | 37 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 360.00 | | | 60 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 367.00 | | | 107 367.00 |