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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 899.00 | 2 101.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268.00 | 469.00 | 799.00 | 1 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 298.00 | 3 368.00 | 7 930.00 | 11 298.00 |
BZ Autres créances | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 148.00 | | 173 148.00 | 173 148.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 386.00 | | 219 386.00 | 219 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 684.00 | 3 368.00 | 227 316.00 | 230 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 71 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 892.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 173.00 | 21 284.00 | | 58 173.00 |
DL TOTAL (I) | 211 349.00 | 159 176.00 | | 211 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 20.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 3 049.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | 27 002.00 | | 14 943.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 136.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 967.00 | 30 207.00 | | 15 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 316.00 | 189 383.00 | | 227 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 674.00 | | 247 674.00 | 247 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 674.00 | | 247 674.00 | 247 674.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 520.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 603.00 | 3 756.00 | | 18 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 932.00 | 337 748.00 | | 249 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 758.00 | 316 463.00 | | 191 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 173.00 | 21 284.00 | | 58 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 798.00 | | 500.00 | 10 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | 500.00 | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 754.00 | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | 754.00 | | 2 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |