|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 399.00 | 1 601.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 1 143.00 | 2 952.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 125.00 | 4 542.00 | 9 583.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 128.00 | | 168 128.00 | 168 128.00 |
CF Disponibilités | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 099.00 | | 325 099.00 | 325 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 223.00 | 4 542.00 | 334 681.00 | 339 223.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 000.00 | 87 000.00 | | 139 000.00 |
DH Report à nouveau | 289.00 | 176.00 | | 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 249.00 | 58 173.00 | | 99 249.00 |
DL TOTAL (I) | 304 538.00 | 211 349.00 | | 304 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 602.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 222.00 | | 10 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 649.00 | 14 943.00 | | 19 649.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 200.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 143.00 | 15 967.00 | | 30 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 681.00 | 227 316.00 | | 334 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 143.00 | 15 967.00 | | 30 143.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 489.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 190.00 | 18 603.00 | | 36 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 743.00 | 249 932.00 | | 308 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 494.00 | 191 758.00 | | 209 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 249.00 | 58 173.00 | | 99 249.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 298.00 | | 2 827.00 | 11 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 268.00 | | 2 827.00 | 6 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 1 174.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 1 174.00 | | 3 368.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |