| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 899.00 | 1 101.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 095.00 | 2 134.00 | 1 961.00 | 4 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 125.00 | 6 033.00 | 8 092.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 849.00 | | 159 849.00 | 159 849.00 |
CF Disponibilités | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 411.00 | | 335 411.00 | 335 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 536.00 | 6 033.00 | 343 503.00 | 349 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 139 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 289.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 935.00 | 99 249.00 | | 29 935.00 |
DL TOTAL (I) | 328 473.00 | 304 538.00 | | 328 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 138.00 | | 10 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 19 649.00 | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 181.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 030.00 | 30 143.00 | | 15 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 503.00 | 334 681.00 | | 343 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 761.00 | | 228 761.00 | 228 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 36 190.00 | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 443.00 | 308 743.00 | | 229 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 508.00 | 209 494.00 | | 199 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 935.00 | 99 249.00 | | 29 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 542.00 | 1 491.00 | | 4 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 542.00 | 1 491.00 | | 4 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 1 129.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |